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2019年期市累計成交超290萬億元,全市場持倉量、資金規模創歷史新高!今年重點關注這些品種

來源:期貨日報| 時間: 2020-01-02 |閱讀量:35 語音播放

新年首日2019年全年期貨市場成交數據新鮮出爐。中國期貨業協會最新統計資料表明,2019年12月全國期貨市場交易規模較上月有所增長,以單邊計算,當月全國期貨市場成交量為386.29百萬手,成交額為27.87萬億元,同比分別增長38.72%和50.04%,環比分別下降1.10%和增長2.07%。2019年1—12月全國期貨市場累計成交量為3962.08百萬手 ,全年全國期貨市場累計成交額為290.61萬億元,同比分別增長30.81%和37.85%。

分交易所來看,2019年1—12月,上海期貨交易所累計成交量為1412.01百萬手,累計成交額為96.95萬億元,同比分別增長20.12%和18.89%,分別占全國市場的35.64%和33.36%。上海國際能源中心累計成交量為35.59百萬手,累計成交額為15.58萬億元,同比分別增長34.24%和22.27%,分別占全國市場的0.90%和5.36%。鄭州商品交易所累計成交量為1092.49百萬手,累計成交額為39.54萬億元,同比分別增長33.58%和3.45%,分別占全國市場的27.57%和13.61%。大連商品交易所累計成交量為1355.58百萬手,累計成交額為68.93萬億元,同比分別增長38.05%和32.05%,分別占全國市場的34.21%和23.72%。中國金融期貨交易所累計成交量為66.41百萬手,累計成交額為69.62萬億元,同比分別增長144.07%和166.52%,分別占全國市場的1.68%和23.96%。

2019年期貨市場持倉量、資金規模紛紛創新高

總結2019年期貨市場整體表現,申萬期貨研究所金融期貨部經理汪洋在接受期貨日報記者采訪時表示,在國內各交易所的努力下,2019年期貨市場持倉量穩步增長,各主要品種保持了較高的流動性,活躍合約連續性不斷提高,期貨市場服務實體經濟的能力不斷增強。

方正中期期貨研究院院長王駿也表示,從成交規???,2019年成為繼2010年、2015年之后,十年內的第三次大幅增長年份,2019年末全市場持倉量達2044.4萬手,市場資金規模超過5000億元,均創出了歷史新高,說明我國期貨市場規模穩步擴大,市場運行質量不斷提升,吸引了實體經濟和廣大產業客戶利用期貨衍生品市場進行風險管理。

“具體來看,各家交易所業務規則優化為產業客戶參與期貨市場打下制度基礎,產業客客戶、養老保險基金、做市場機構等加快入市,機構客戶成為市場主要增量。2019年11月月末全市場持倉量更是躍上2100萬手,表明我國期貨市場服務實體經濟的功能進一步得到了發揮。目前,已有34只基本養老保險基金組合進入中金所,其中8只已在股指期貨上開展交易。近期股指期貨持倉量穩定在30萬手以上,最高達到35萬多手,創了歷史最高紀錄。此外,做市商制度已擴大至19個主要期貨品種,鎳、動力煤、棉花、豆粕、豆二等品種的活躍合約連續性改善顯著?!蓖粞笳f。

2019年棕櫚油、鐵礦石領漲,今年重點關注這些板塊

王駿對記者表示,2019年期貨市場整體出現了幾個明顯的變化。一是成交量出現“三足鼎立”局面,農產品板塊、黑色建材和化工板塊占全市場成交量比重分別為30.5%、24.6%和23.8%;二是成交額出現金融期貨板塊領先、農產品板塊其后、黑色和有色緊跟的態勢,分別占全市場比重的28%、18%、15%和14%。

分品種來看,數據顯示,櫚油、鐵礦石、原油、滬鎳期貨2019年全年漲幅靠前,其中鐵礦石期貨全年振幅最大,且年度成交額排名第一,年度跌幅前三為蘋果、滬鉛和塑料期貨。

對于2020年要重點關注的期貨品種,汪洋表示油脂油料預計將是2020年主要關注的品種,全球的油脂油料供需趨緊為行情的展開奠定了大的基礎。油脂的行情還是由棕櫚油和豆油主導:棕櫚油發動的上漲行情已經走完大半段,接下來需要關注預期和現實對照。預計2020年油脂的行情為前高后低,品種間在時間上和幅度上均有差異。

此外,黑色板塊中,鐵礦石2020年供應有大幅增加的預期,然而因供應集中度高,存在預期差的可能,尤其是巴西淡水河谷的復產情況較難預測。

“金融板塊中,2020年國債期貨市場持倉和成交量將繼續快速增加,國債期貨交易預計保持增長,資管產品利用國債期貨規避利率風險的需求較大,同時積極推動銀行、保險和境外機構投資者入市。而隨著金融領域的進一步開放,股指期貨的監管限制措施也有望進一步放開,促進期指交易繼續回升,股指期權也會有一定帶動?!蓖粞笳f。

2020年開啟期市新篇章

王駿表示,2019年是中國期貨期權市場的“豐收年”,尤其是期貨期權品種上市步伐明顯加快,全年上市期貨期權品種數量為我國期貨期權市場發展以來的歷年之最。截至2019年底,中國期貨期權市場上市品種數量將達到78個,2020年初還將上市菜籽粕期權等品種,我國期貨期權市場已經初步形成了商品金融、期貨期權、場內場外、境內境外協同發展的良好局面。

展望2020年期市成交情況,汪洋表示,基準情境下,2020年期貨市場將在2019年的基礎上有所提升,單邊成交額有望較2019年增長20%左右。

從保證金規???,汪洋表示,預計在2020年,新品種上市維持較高數量、機構特別是銀行保險將準入國債期貨市場、做市商試點品種繼續增加、外資權益套保需求增加、ETF產品增加等多方面因素疊加,保證金規模也有望進一步大幅增加。

 

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